| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| KWI MONEY | 17/04/2025 | 0.36 | 0.34 | 0.73 | 1.65 | 1.18 | 0.72 | 0.82 | 1.11 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.45 | 0.38 | 0.81 | 1.65 | 1.19 | 0.83 | 1.04 | 1.51 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| KWI TTG6M1 | 17/04/2025 | -17.08 | -13.75 | -25.03 | -22.91 | -18.19 | |||
| SET TR | -16.88 | -13.20 | -22.02 | -13.18 | -12.09 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.34 | 1.40 | 1.15 | 15.82 | 14.12 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.32 | 1.38 | 1.11 | 14.99 | 13.25 | ||||
| KWI THEQ | 17/04/2025 | -17.19 | -13.78 | -25.23 | -17.40 | -10.51 | -1.17 | -1.66 | 5.26 |
| SET TR | -16.88 | -13.20 | -22.02 | -13.18 | -8.98 | -0.61 | -0.92 | 4.81 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.34 | 1.39 | 1.15 | 15.40 | 12.79 | 13.97 | 15.06 | 19.67 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.32 | 1.38 | 1.11 | 14.99 | 12.62 | 14.47 | 16.34 | 20.29 | |
| KWI EQ DIV | 17/04/2025 | -8.85 | -6.53 | -16.74 | -6.26 | -5.64 | 1.95 | 0.03 | 7.19 |
| SETHD TR | -4.11 | -3.47 | -10.53 | 6.42 | 2.55 | 7.72 | 3.15 | 8.69 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.25 | 1.32 | 1.08 | 14.74 | 12.14 | 13.61 | 14.93 | 16.76 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.24 | 1.32 | 1.09 | 15.12 | 12.17 | 14.17 | 16.22 | 17.53 | |
| KWI EQ | 17/04/2025 | -16.85 | -13.60 | -24.99 | -16.56 | -11.17 | -1.47 | 0.50 | |
| SET50 TR | -17.73 | -14.86 | -21.96 | -9.68 | -6.91 | 0.25 | 2.75 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.33 | 1.39 | 1.15 | 15.45 | 12.80 | 13.90 | 14.39 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.45 | 1.53 | 1.22 | 16.21 | 13.38 | 15.04 | 15.70 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| KWI APREIT-A | 17/04/2025 | 0.34 | 0.03 | -8.12 | 1.08 | -9.06 | -2.83 | -1.91 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.21 | 0.67 | -5.65 | 2.34 | -5.76 | 0.20 | 1.12 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.21 | 1.28 | 1.01 | 14.69 | 15.28 | 14.45 | 14.98 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.00 | 1.06 | 0.86 | 12.72 | 12.37 | 12.38 | 13.06 | ||
| KWI APREIT-R | 17/04/2025 | 0.34 | 0.03 | -8.12 | 1.08 | -9.06 | -2.83 | -1.91 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.21 | 0.67 | -5.65 | 2.34 | -5.76 | 0.20 | 1.12 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.21 | 1.28 | 1.01 | 14.69 | 15.28 | 14.45 | 14.98 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.00 | 1.06 | 0.86 | 12.72 | 12.37 | 12.38 | 13.06 | ||
| KWI ASIAN SM | 17/04/2025 | -9.34 | -9.75 | -13.54 | -19.65 | -2.66 | 7.68 | 0.43 | 4.74 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -10.11 | -10.28 | -13.68 | -21.12 | -2.65 | 9.00 | 1.28 | 5.81 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 1.14 | 0.97 | 15.05 | 14.22 | 15.02 | 15.18 | 14.40 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.20 | 1.25 | 1.05 | 16.34 | 15.14 | 15.61 | 15.87 | 15.02 | |
| KWI DRAGON | 17/04/2025 | 1.01 | 2.55 | -1.48 | 7.83 | -4.66 | -3.73 | -1.12 | 1.27 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.25 | 1.87 | -1.87 | 6.65 | -5.18 | -3.78 | -1.67 | 1.29 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.96 | 2.10 | 1.74 | 27.20 | 25.73 | 26.01 | 22.79 | 22.21 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.23 | 2.40 | 1.89 | 28.01 | 26.39 | 26.50 | 23.18 | 22.45 | |
| KWI EE EURO | 17/04/2025 | 7.94 | 3.03 | 3.94 | 0.32 | 14.79 | 5.47 | 1.32 | -2.90 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 7.78 | 2.59 | 3.85 | -1.54 | 15.43 | 5.31 | 1.57 | -2.85 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.56 | 1.63 | 1.39 | 18.95 | 19.06 | 25.88 | 23.31 | 26.91 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.77 | 1.88 | 1.52 | 20.46 | 19.40 | 26.84 | 24.03 | 27.55 | |
| KWI HCARE-A | 17/04/2025 | -1.75 | -5.02 | -10.44 | -11.36 | -0.76 | 5.05 | 3.34 | 4.60 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.95 | -5.54 | -10.61 | -12.83 | -0.03 | 6.30 | 4.57 | 5.98 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.05 | 1.08 | 1.02 | 13.86 | 14.14 | 14.21 | 14.27 | 14.14 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.53 | 1.64 | 1.34 | 17.23 | 16.16 | 15.52 | 15.29 | 15.15 | |
| KWI HCARE-D | 17/04/2025 | -1.80 | -5.06 | -10.53 | -11.52 | -0.90 | 4.96 | 3.29 | 4.54 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.95 | -5.54 | -10.61 | -12.83 | -0.03 | 6.30 | 4.57 | 5.98 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.05 | 1.08 | 1.02 | 13.85 | 14.13 | 14.21 | 14.26 | 14.14 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.53 | 1.64 | 1.34 | 17.23 | 16.16 | 15.52 | 15.29 | 15.15 | |
| KWI INDIA-A | 17/04/2025 | -4.32 | -0.09 | -6.19 | -2.57 | 7.39 | 16.74 | 7.66 | 7.35 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.83 | -0.51 | -6.02 | -2.70 | 8.96 | 19.45 | 10.13 | 9.71 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.09 | 1.05 | 0.99 | 15.79 | 13.91 | 16.09 | 16.99 | 16.99 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.25 | 1.25 | 1.14 | 18.82 | 15.35 | 16.84 | 17.76 | 17.75 | |
| KWI INDIA-D | 17/04/2025 | -4.34 | -0.10 | -6.22 | -2.77 | 7.18 | 16.59 | 7.58 | 7.26 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.83 | -0.51 | -6.02 | -2.70 | 8.96 | 19.45 | 10.13 | 9.71 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.09 | 1.05 | 0.99 | 15.79 | 13.91 | 16.09 | 16.99 | 16.99 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.25 | 1.25 | 1.14 | 18.82 | 15.35 | 16.84 | 17.76 | 17.75 | |
| KWI SENERGY-A | 16/04/2025 | -13.45 | -16.88 | -17.18 | -17.66 | -2.30 | -4.49 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -11.36 | -14.02 | -15.85 | -7.72 | -2.60 | -4.88 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.98 | 2.07 | 1.61 | 24.70 | 24.24 | 24.23 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.03 | 2.12 | 1.67 | 24.63 | 24.77 | 24.75 | |||
| KWI USBANK-A | 17/04/2025 | -13.64 | -17.34 | -12.53 | 3.50 | -4.89 | 10.41 | -1.81 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.41 | -18.71 | -14.11 | 2.04 | -3.12 | 12.25 | -0.13 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.74 | 1.62 | 1.83 | 26.76 | 25.85 | 28.18 | 28.51 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.19 | 2.21 | 2.12 | 29.47 | 27.25 | 29.56 | 29.34 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| KWI ThaiESG-A | 17/04/2025 | -13.99 | -11.03 | -23.42 | -21.85 | -24.46 | |||
| SET ESG TR | -13.90 | -10.60 | -21.48 | -14.76 | -13.15 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.37 | 1.44 | 1.16 | 16.09 | 0.93 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.40 | 1.48 | 1.20 | 16.31 | 0.95 | ||||
| KWI ThaiESG-D | 17/04/2025 | -14.00 | -11.04 | -23.44 | -21.87 | -24.52 | |||
| SET ESG TR | -13.90 | -10.60 | -21.48 | -14.76 | -13.15 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.37 | 1.44 | 1.16 | 16.09 | 0.93 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.40 | 1.48 | 1.20 | 16.31 | 0.95 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| KWI EQ SSF | 17/04/2025 | -16.85 | -13.60 | -24.99 | -16.56 | -11.17 | -1.46 | -1.39 | |
| SET50 TR | -17.73 | -14.86 | -21.96 | -9.68 | -6.91 | 0.25 | 6.22 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.33 | 1.39 | 1.15 | 15.45 | 12.80 | 13.90 | 14.02 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.45 | 1.53 | 1.22 | 16.21 | 13.38 | 15.04 | 15.20 | ||
| KWI SENERGY-SSF | 16/04/2025 | -13.46 | -16.88 | -17.18 | -17.70 | -2.33 | -4.52 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -11.36 | -14.02 | -15.85 | -7.72 | -2.60 | -4.88 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.98 | 2.07 | 1.61 | 24.70 | 24.27 | 24.26 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.03 | 2.12 | 1.67 | 24.63 | 24.77 | 24.75 | |||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| KWI ASM RMF | 17/04/2025 | -9.65 | -9.98 | -13.88 | -20.32 | -3.33 | 6.99 | -0.34 | -0.05 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -10.11 | -10.28 | -13.68 | -21.12 | -2.65 | 9.00 | 1.28 | 1.58 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.12 | 1.14 | 0.96 | 15.05 | 14.33 | 15.17 | 15.09 | 14.80 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.20 | 1.25 | 1.05 | 16.34 | 15.14 | 15.61 | 15.87 | 15.57 | |
| KWI FLEX RMF | 17/04/2025 | -5.23 | -3.81 | -8.18 | -2.88 | -4.14 | 0.75 | -0.26 | 4.23 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -2.36 | -1.23 | -3.23 | 2.24 | -0.89 | 3.29 | 2.48 | 7.37 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 5.32 | 7.16 | 8.00 | 8.35 | 9.07 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 3.08 | 3.97 | 4.94 | 5.70 | 6.63 | |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
| KWI LTF | 17/04/2025 | -16.74 | -13.49 | -24.84 | -16.28 | -10.90 | -1.24 | -1.39 | 5.56 |
| SET50 TR | -17.73 | -14.86 | -21.96 | -9.68 | -6.91 | 0.25 | -0.49 | 5.07 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.33 | 1.39 | 1.15 | 15.44 | 12.79 | 13.90 | 14.92 | 19.55 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.45 | 1.53 | 1.22 | 16.21 | 13.38 | 15.04 | 16.59 | 20.37 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| KWI FIPVD | 17/04/2025 | 1.84 | 1.95 | 2.71 | 5.65 | 2.63 | 2.15 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 2.46 | 2.62 | 3.34 | 6.39 | 3.00 | 2.59 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.84 | 0.90 | 0.89 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.88 | 1.06 | 1.02 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน