| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| KWI MONEY | 06/03/2025 | 0.20 | 0.32 | 0.74 | 1.67 | 1.13 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.26 | 0.38 | 0.80 | 1.63 | 1.14 | 0.81 | 1.04 | 1.51 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| KWI TTG6M1 | 06/03/2025 | -13.62 | -17.55 | -19.26 | -20.62 | -17.42 | |||
| SET TR | -14.24 | -17.29 | -15.55 | -10.05 | -11.32 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.11 | 1.07 | 0.90 | 13.91 | 13.11 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.03 | 0.97 | 0.84 | 12.65 | 12.03 | ||||
| KWI THEQ | 06/03/2025 | -14.22 | -18.17 | -19.60 | -14.65 | -9.37 | -2.27 | -1.18 | 5.50 |
| SET TR | -14.24 | -17.29 | -15.55 | -10.05 | -7.87 | -1.67 | -0.45 | 5.03 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.14 | 1.09 | 0.91 | 13.43 | 12.14 | 16.86 | 14.88 | 19.63 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.05 | 0.99 | 0.84 | 12.73 | 11.81 | 18.18 | 16.17 | 20.25 | |
| KWI EQ DIV | 06/03/2025 | -5.52 | -8.36 | -9.96 | -2.57 | -4.40 | 0.92 | 0.53 | 7.50 |
| SETHD TR | -5.14 | -7.93 | -8.42 | 5.68 | 1.13 | 5.68 | 3.20 | 8.68 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.94 | 0.91 | 0.81 | 12.33 | 11.39 | 16.53 | 14.75 | 16.67 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.89 | 0.88 | 0.80 | 12.72 | 11.24 | 17.95 | 16.04 | 17.45 | |
| KWI EQ | 06/03/2025 | -14.18 | -18.18 | -19.64 | -14.03 | -10.27 | 1.16 | ||
| SET50 TR | -15.82 | -18.56 | -15.47 | -6.69 | -6.52 | 3.29 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.14 | 1.10 | 0.92 | 13.52 | 12.14 | 14.05 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.14 | 1.07 | 0.92 | 13.65 | 12.39 | 15.26 | |||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| KWI APREIT-A | 06/03/2025 | 1.37 | -1.09 | -7.22 | -3.30 | -7.20 | -5.83 | -1.80 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.57 | -0.37 | -6.20 | -1.10 | -3.37 | -2.48 | 1.18 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.62 | 0.59 | 0.68 | 12.73 | 14.47 | 16.70 | 14.69 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.59 | 0.56 | 0.64 | 10.67 | 11.76 | 14.30 | 12.86 | ||
| KWI APREIT-R | 06/03/2025 | 1.38 | -1.09 | -7.22 | -3.30 | -7.20 | -5.83 | -1.80 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.57 | -0.37 | -6.20 | -1.10 | -3.37 | -2.48 | 1.18 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.62 | 0.59 | 0.68 | 12.73 | 14.47 | 16.70 | 14.69 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.59 | 0.56 | 0.64 | 10.67 | 11.76 | 14.30 | 12.86 | ||
| KWI ASIAN SM | 06/03/2025 | -5.03 | -9.75 | -7.21 | -15.18 | -0.85 | 6.70 | 1.55 | 5.16 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.01 | -9.40 | -6.94 | -14.87 | 0.06 | 8.20 | 2.55 | 6.31 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 13.83 | 14.09 | 16.37 | 15.02 | 14.28 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 14.74 | 14.79 | 16.86 | 15.67 | 14.87 | |
| KWI DRAGON | 06/03/2025 | 17.07 | 16.12 | 31.63 | 29.01 | -1.55 | -1.12 | 1.86 | 2.12 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 17.63 | 16.81 | 33.96 | 30.92 | -1.47 | -0.80 | 1.52 | 2.22 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.56 | 1.49 | 1.88 | 24.82 | 26.64 | 26.02 | 22.53 | 22.07 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.65 | 1.50 | 1.81 | 24.29 | 26.94 | 26.22 | 22.79 | 22.22 | |
| KWI EE EURO | 06/03/2025 | 11.46 | 5.81 | 7.61 | 2.83 | 21.41 | 2.75 | 2.47 | -2.74 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 12.33 | 6.40 | 7.63 | 3.05 | 23.38 | 2.82 | 2.86 | -2.64 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.16 | 1.10 | 1.05 | 16.63 | 18.96 | 27.81 | 23.20 | 26.87 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 16.93 | 18.79 | 28.45 | 23.80 | 27.46 | |
| KWI HCARE-A | 06/03/2025 | 7.98 | 1.28 | -4.62 | -4.71 | 6.00 | 8.35 | 4.44 | 5.59 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 7.68 | 1.73 | -4.53 | -4.19 | 7.18 | 10.10 | 5.81 | 7.09 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.74 | 0.82 | 0.83 | 12.18 | 13.75 | 14.78 | 14.14 | 14.03 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 12.83 | 14.82 | 15.48 | 14.87 | 14.76 | |
| KWI HCARE-D | 06/03/2025 | 7.97 | 1.22 | -4.72 | -4.89 | 5.86 | 8.26 | 4.39 | 5.54 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 7.68 | 1.73 | -4.53 | -4.19 | 7.18 | 10.10 | 5.81 | 7.09 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.74 | 0.81 | 0.83 | 12.17 | 13.75 | 14.77 | 14.14 | 14.03 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 12.83 | 14.82 | 15.48 | 14.87 | 14.76 | |
| KWI INDIA-A | 06/03/2025 | -10.50 | -13.99 | -11.65 | -7.27 | 8.07 | 11.74 | 6.71 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -10.52 | -13.80 | -11.53 | -5.93 | 9.98 | 14.51 | 9.15 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.08 | 0.97 | 0.95 | 15.41 | 14.03 | 19.07 | 16.99 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.07 | 0.98 | 1.03 | 17.78 | 15.04 | 19.72 | 17.68 | ||
| KWI INDIA-D | 06/03/2025 | -10.52 | -14.02 | -11.75 | -7.51 | 7.85 | 11.59 | 6.63 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -10.52 | -13.80 | -11.53 | -5.93 | 9.98 | 14.51 | 9.15 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.08 | 0.97 | 0.95 | 15.42 | 14.03 | 19.07 | 16.99 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.07 | 0.98 | 1.03 | 17.78 | 15.04 | 19.72 | 17.68 | ||
| KWI SENERGY-A | 05/03/2025 | -2.10 | -9.08 | 0.28 | -5.38 | -0.56 | |||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -1.42 | -7.81 | 1.38 | -0.77 | -1.56 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.51 | 1.37 | 1.20 | 21.31 | 23.37 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.66 | 1.53 | 1.28 | 21.51 | 23.97 | ||||
| KWI USBANK-A | 06/03/2025 | -3.96 | -12.99 | 0.62 | 12.16 | -3.01 | 6.54 | -0.28 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.16 | -13.19 | 1.71 | 12.84 | -0.82 | 9.37 | 1.60 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.66 | 1.57 | 1.76 | 25.72 | 25.69 | 31.08 | 28.48 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.58 | 1.53 | 1.71 | 26.12 | 26.05 | 31.32 | 28.97 | ||
| KWI VIETNAM | 06/03/2025 | -2.63 | -4.61 | -7.76 | -20.86 | -10.72 | |||
| Benchmark 1: CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF | 2.76 | 0.58 | -3.38 | -15.33 | -3.56 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.67 | 0.64 | 0.85 | 14.61 | 14.04 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.86 | 0.76 | 0.91 | 16.37 | 16.34 | ||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| KWI ThaiESG-A | 06/03/2025 | -10.75 | -15.63 | -17.34 | -19.66 | -21.62 | |||
| SET ESG TR | -11.96 | -15.58 | -17.16 | -12.58 | -11.19 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.03 | 1.01 | 0.86 | 13.51 | 0.81 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.05 | 1.02 | 0.88 | 13.61 | 0.82 | ||||
| KWI ThaiESG-D | 06/03/2025 | -10.76 | -15.64 | -17.36 | -19.69 | -21.67 | |||
| SET ESG TR | -11.96 | -15.58 | -17.16 | -12.58 | -11.19 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.03 | 1.01 | 0.86 | 13.51 | 0.81 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.05 | 1.02 | 0.88 | 13.61 | 0.82 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| KWI EQ SSF | 06/03/2025 | -14.18 | -18.18 | -19.64 | -14.03 | -10.27 | -0.79 | ||
| SET50 TR | -15.82 | -18.56 | -15.47 | -6.69 | -6.52 | 6.43 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.14 | 1.10 | 0.92 | 13.52 | 12.14 | 13.65 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.14 | 1.07 | 0.92 | 13.65 | 12.39 | 14.73 | |||
| KWI SENERGY-SSF | 05/03/2025 | -2.10 | -9.09 | 0.26 | -5.42 | -0.60 | |||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -1.42 | -7.81 | 1.38 | -0.77 | -1.56 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.51 | 1.37 | 1.20 | 21.31 | 23.40 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.66 | 1.53 | 1.28 | 21.51 | 23.97 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| KWI ASM RMF | 06/03/2025 | -5.26 | -9.92 | -7.50 | -15.89 | -1.52 | 5.99 | 0.77 | 0.39 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.01 | -9.40 | -6.94 | -14.87 | 0.06 | 8.20 | 2.55 | 2.13 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 13.80 | 14.22 | 16.59 | 14.93 | 14.67 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 14.74 | 14.79 | 16.86 | 15.67 | 15.40 | |
| KWI FLEX RMF | 06/03/2025 | -4.86 | -6.41 | -6.20 | -2.94 | -3.98 | -0.04 | -0.16 | 4.28 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -2.58 | -3.32 | -1.58 | 1.52 | -0.88 | 2.14 | 2.54 | 7.41 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 4.94 | 7.29 | 9.33 | 8.35 | 9.07 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 2.58 | 3.95 | 6.32 | 5.69 | 6.63 | |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
| KWI LTF | 06/03/2025 | -14.14 | -18.13 | -19.53 | -13.80 | -10.02 | -2.35 | -0.96 | 5.78 |
| SET50 TR | -15.82 | -18.56 | -15.47 | -6.69 | -6.52 | -0.99 | -0.11 | 5.24 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.14 | 1.10 | 0.92 | 13.52 | 12.14 | 16.70 | 14.76 | 19.51 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.14 | 1.07 | 0.92 | 13.65 | 12.39 | 18.53 | 16.37 | 20.30 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| KWI FIPVD | 06/03/2025 | 0.62 | 0.67 | 2.22 | 3.95 | 2.00 | 1.85 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.81 | 0.93 | 2.44 | 3.96 | 2.27 | 2.17 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.86 | 1.04 | 1.00 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน