วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า | ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2015 | 267,581,685.03 | 11.1013 | 11.1014 | 11.1013 | |
03/02/2015 | 263,764,825.58 | 11.1008 | 11.1009 | 11.1008 | |
02/02/2015 | 265,255,029.59 | 11.1003 | 11.1004 | 11.1003 | |
31/01/2015 | 265,781,878.96 | 11.0993 | 11.0994 | 11.0993 | |
30/01/2015 | 265,770,511.18 | 11.0989 | 11.0990 | 11.0989 | |
29/01/2015 | 265,779,829.50 | 11.0984 | 11.0985 | 11.0984 | |
28/01/2015 | 267,170,000.20 | 11.0980 | 11.0981 | 11.0980 | |
27/01/2015 | 267,095,411.34 | 11.0976 | 11.0977 | 11.0976 | |
26/01/2015 | 207,087,322.70 | 11.0972 | 11.0973 | 11.0972 | |
23/01/2015 | 226,345,027.62 | 11.0957 | 11.0958 | 11.0957 |