กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า | ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2011 | 193,792,230.99 | 5.4452 | 5.5542 | 5.4180 | |
| 23/12/2011 | 192,895,200.61 | 5.4200 | 5.5285 | 5.3929 | |
| 22/12/2011 | 192,179,139.90 | 5.3998 | 5.5079 | 5.3728 | |
| 21/12/2011 | 190,218,646.30 | 5.3448 | 5.4518 | 5.3181 | |
| 20/12/2011 | 191,679,905.72 | 5.3858 | 5.4936 | 5.3589 | |
| 19/12/2011 | 187,713,532.40 | 5.2744 | 5.3800 | 5.2480 | |
| 16/12/2011 | 189,687,603.43 | 5.3298 | 5.4365 | 5.3032 | |
| 15/12/2011 | 191,740,126.93 | 5.3875 | 5.4954 | 5.3606 | |
| 14/12/2011 | 188,257,931.16 | 5.2897 | 5.3956 | 5.2633 | |
| 13/12/2011 | 192,209,655.41 | 5.4007 | 5.5088 | 5.3737 |