กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า | ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก |
---|---|---|---|---|---|
06/08/2014 | 91,514,238.40 | 6.2467 | 6.3405 | 6.2467 | |
05/08/2014 | 93,763,356.58 | 6.3636 | 6.4592 | 6.3636 | |
04/08/2014 | 94,996,614.63 | 6.4473 | 6.5441 | 6.4473 | |
01/08/2014 | 95,376,040.47 | 6.4730 | 6.5702 | 6.4730 | |
31/07/2014 | 95,138,617.21 | 6.4569 | 6.5539 | 6.4569 | |
30/07/2014 | 98,394,638.67 | 6.5228 | 6.6207 | 6.5228 | |
29/07/2014 | 98,078,455.77 | 6.5020 | 6.5996 | 6.5020 | |
28/07/2014 | 98,244,677.72 | 6.5163 | 6.6141 | 6.5163 | |
25/07/2014 | 100,319,536.93 | 6.6539 | 6.7538 | 6.6539 | |
24/07/2014 | 100,865,170.25 | 6.6857 | 6.7861 | 6.6857 |