กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า | ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2013 | 155,883,590.68 | 12.9814 | 13.1762 | 12.9814 | |
07/01/2013 | 151,426,504.76 | 13.0354 | 13.2310 | 13.0354 | |
04/01/2013 | 149,734,175.20 | 12.9848 | 13.1797 | 12.9848 | |
03/01/2013 | 129,574,209.82 | 12.9766 | 13.1714 | 12.9766 | |
02/01/2013 | 129,036,383.23 | 12.9228 | 13.1167 | 12.9228 | |
31/12/2012 | 126,117,893.64 | 12.6912 | 12.8817 | 12.6912 | |
28/12/2012 | 125,864,180.90 | 12.6657 | 12.8558 | 12.6657 | |
27/12/2012 | 112,258,824.86 | 12.5928 | 12.7818 | 12.5928 | |
21/12/2012 | 103,904,656.08 | 12.3826 | 12.5684 | 12.3826 | |
20/12/2012 | 101,436,730.89 | 12.4407 | 12.6274 | 12.4407 |