Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 15/07/2024 | 36,684,764.06 | 11.9337 | 0.0168 | 11.9338 | 11.9337 | |
กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||
KWI GOV6M1 | 15/07/2024 | 27,426,655.81 | 10.1701 | 0.0177 | 10.1702 | 10.1701 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 15/07/2024 | 14,231,681.28 | 8.4333 | 0.3869 | 8.4334 | 8.4333 | |
KWI THEQ | 15/07/2024 | 41,506,132.25 | 29.9310 | 0.1131 | 30.0059 | 29.9310 | |
KWI EQ DIV | 15/07/2024 | 80,787,099.05 | 9.7482 | 0.0462 | 9.7727 | 9.7482 | |
KWI EQ | 15/07/2024 | 3,209,935.86 | 30.9221 | 0.1240 | 30.9995 | 30.9221 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 12/07/2024 | 47,004,124.13 | 11.0846 | 0.4094 | 11.2510 | 11.0846 | |
KWI APREIT-A | 15/07/2024 | 143,168,440.18 | 9.2165 | -0.2802 | 9.3548 | 9.2165 | |
KWI APREIT-R | 15/07/2024 | 66,888,471.50 | 9.2152 | -0.2803 | 9.3535 | 9.2152 | |
KWI ASIAN SM | 12/07/2024 | 255,634,477.14 | 23.3307 | -0.1592 | 23.6808 | 23.3307 | |
KWI DRAGON | 12/07/2024 | 159,993,465.90 | 12.6172 | 1.8354 | 12.8066 | 12.6172 | |
KWI EE EURO | 12/07/2024 | 46,550,417.98 | 6.4154 | 0.7792 | 6.5117 | 6.4154 | |
KWI HCARE-A | 12/07/2024 | 41,305,629.93 | 19.2498 | 0.3922 | 19.5386 | 19.2498 | |
KWI HCARE-D | 12/07/2024 | 13,233,707.37 | 11.8876 | 0.3919 | 12.0660 | 11.8876 | |
KWI INDIA-A | 12/07/2024 | 104,308,783.03 | 22.7973 | 0.4375 | 23.1394 | 22.7973 | |
KWI INDIA-D | 12/07/2024 | 23,532,058.09 | 10.8507 | 0.4378 | 11.0136 | 10.8507 | |
KWI SENERGY-A | 11/07/2024 | 10,880,911.12 | 11.2645 | 0.5651 | 11.4336 | 11.2645 | |
KWI USBANK-A | 12/07/2024 | 17,537,658.49 | 9.3891 | 2.1943 | 9.5300 | 9.3891 | |
KWI VIETNAM | 15/07/2024 | 14,351,182.01 | 9.9708 | -0.1072 | 10.0706 | 9.9708 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 15/07/2024 | 2,002,182.36 | 9.2251 | -0.6077 | 9.2252 | 9.2251 | |
KWI ThaiESG-D | 15/07/2024 | 1,239,476.92 | 9.2209 | -0.6079 | 9.2210 | 9.2209 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 15/07/2024 | 31,500,296.69 | 30.9400 | 0.1236 | 30.9401 | 30.9400 | |
KWI SENERGY-SSF | 11/07/2024 | 1,839,056.55 | 11.2548 | 0.5521 | 11.2549 | 11.2548 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 12/07/2024 | 64,895,286.17 | 12.7287 | -0.1639 | 12.7288 | 12.7287 | |
KWI FLEX RMF | 15/07/2024 | 39,850,826.52 | 20.3991 | 0.0348 | 20.3992 | 20.3991 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 15/07/2024 | 920,598,481.05 | 31.2152 | 0.1261 | 0.0000 | 31.2152 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 15/07/2024 | 72,747,381.54 | 10.3138 | -0.0107 | 10.3139 | 10.3138 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com