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KWI MONEY

KWI 货币市场基金

基金信息
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2015 344,581,333.55 11.1799 11.1800 11.1799
24/08/2015 347,620,641.47 11.1796 11.1797 11.1796
21/08/2015 345,247,205.52 11.1787 11.1788 11.1787
20/08/2015 344,349,092.70 11.1784 11.1785 11.1784
19/08/2015 353,899,116.97 11.1781 11.1782 11.1781
18/08/2015 384,130,441.38 11.1779 11.1780 11.1779
17/08/2015 383,099,896.60 11.1775 11.1776 11.1775
14/08/2015 375,020,201.81 11.1765 11.1766 11.1765
13/08/2015 379,353,648.31 11.1762 11.1763 11.1762
11/08/2015 384,005,182.89 11.1755 11.1756 11.1755
单位资产净值(泰铢)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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