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KWI MONEY

KWI 货币市场基金

基金信息
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2024 36,882,406.06 11.9311 -0.0327 11.9312 11.9311
10/07/2024 36,875,475.21 11.9350 0.0050 11.9351 11.9350
09/07/2024 36,873,755.82 11.9344 0.0059 11.9345 11.9344
08/07/2024 37,872,218.94 11.9337 0.0159 11.9338 11.9337
05/07/2024 37,864,194.98 11.9318 0.0059 11.9319 11.9318
04/07/2024 37,875,993.34 11.9311 0.0059 11.9312 11.9311
03/07/2024 37,879,896.96 11.9304 0.0050 11.9305 11.9304
02/07/2024 37,972,530.78 11.9298 0.0059 11.9299 11.9298
01/07/2024 38,253,078.09 11.9291 0.0159 11.9292 11.9291
28/06/2024 38,239,525.59 11.9272 0.0059 11.9273 11.9272
单位资产净值(泰铢)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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