外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.9532 -0.1765
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2024 16,632,462.82 10.9151 0.2646 11.0244 10.9151
01/03/2024 3,183,102.91 10.8863 0.8514 10.9953 10.8863
29/02/2024 3,695,195.21 10.7944 0.3393 10.9024 10.7944
28/02/2024 3,693,414.93 10.7579 1.5922 10.8656 10.7579
27/02/2024 4,423,626.02 10.5893 0.1684 10.6953 10.5893
23/02/2024 4,415,733.06 10.5715 0.0985 10.6773 10.5715
22/02/2024 4,411,351.20 10.5611 0.1014 10.6668 10.5611
21/02/2024 4,406,795.68 10.5504 -1.2791 10.6560 10.5504
20/02/2024 4,470,254.25 10.6871 1.8352 10.7941 10.6871
16/02/2024 5,434,608.30 10.4945 0.1976 10.5995 10.4945
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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