外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/07/2024 14,115,158.04 9.8068 1.3528 9.9050 9.8068
18/07/2024 13,926,671.59 9.6759 -2.0341 9.7728 9.6759
17/07/2024 14,215,807.50 9.8768 -0.7676 9.9757 9.8768
16/07/2024 14,325,887.24 9.9532 -0.1765 10.0528 9.9532
15/07/2024 14,351,182.01 9.9708 -0.1072 10.0706 9.9708
12/07/2024 14,366,493.78 9.9815 -0.6569 10.0814 9.9815
11/07/2024 14,461,438.45 10.0475 -0.5090 10.1481 10.0475
10/07/2024 14,540,426.56 10.0989 0.0149 10.2000 10.0989
09/07/2024 14,538,305.35 10.0974 0.3458 10.1985 10.0974
08/07/2024 14,488,171.76 10.0626 -0.2449 10.1633 10.0626
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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