外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.9532 -0.1765
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2024 15,039,266.00 10.7581 -1.3661 10.8658 10.7581
15/03/2024 15,236,693.38 10.9071 -0.4054 11.0163 10.9071
14/03/2024 15,298,663.40 10.9515 0.4900 11.0611 10.9515
13/03/2024 15,224,112.41 10.8981 2.1416 11.0072 10.8981
12/03/2024 15,303,549.71 10.6696 -1.0186 10.7764 10.6696
11/03/2024 15,451,111.00 10.7794 -0.4755 10.8873 10.7794
08/03/2024 15,275,660.72 10.8309 -0.2064 10.9393 10.8309
07/03/2024 15,307,320.01 10.8533 -0.8496 10.9619 10.8533
06/03/2024 15,438,535.94 10.9463 0.1519 11.0559 10.9463
05/03/2024 16,659,563.64 10.9297 0.1338 11.0391 10.9297
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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