外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2024 13,605,097.30 9.4984 0.5366 9.5935 9.4984
21/08/2024 13,532,477.47 9.4477 -0.1701 9.5423 9.4477
20/08/2024 13,555,552.86 9.4638 1.0334 9.5585 9.4638
19/08/2024 13,416,925.98 9.3670 -1.0688 9.4608 9.3670
16/08/2024 13,561,905.33 9.4682 2.2407 9.5630 9.4682
15/08/2024 13,264,628.67 9.2607 0.0205 9.3534 9.2607
14/08/2024 13,261,934.10 9.2588 -1.0050 9.3515 9.2588
13/08/2024 13,494,777.81 9.3528 0.4511 9.4464 9.3528
08/08/2024 13,434,168.05 9.3108 -0.9257 9.4040 9.3108
07/08/2024 13,559,731.30 9.3978 2.1989 9.4919 9.3978
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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