外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.9708 -0.1072
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2024 15,835,786.92 10.9795 -0.7350 11.0894 10.9795
28/03/2024 15,953,062.87 11.0608 1.5749 11.1715 11.0608
27/03/2024 15,705,812.55 10.8893 0.6237 10.9983 10.8893
26/03/2024 15,607,945.32 10.8218 -0.7821 10.9301 10.8218
25/03/2024 15,728,626.70 10.9071 -0.3153 11.0163 10.9071
22/03/2024 15,777,426.98 10.9416 0.6143 11.0511 10.9416
21/03/2024 15,702,762.76 10.8748 0.7990 10.9836 10.8748
20/03/2024 15,578,323.63 10.7886 0.0454 10.8966 10.7886
19/03/2024 15,571,228.92 10.7837 0.2380 10.8916 10.7837
18/03/2024 15,039,266.00 10.7581 -1.3661 10.8658 10.7581
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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