外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2024 13,619,415.10 9.4863 1.0105 9.5813 9.4863
06/09/2024 13,483,190.12 9.3914 -0.4231 9.4854 9.3914
05/09/2024 13,541,484.83 9.4313 -0.4181 9.5257 9.4313
04/09/2024 13,566,998.99 9.4709 -0.6827 9.5657 9.4709
30/08/2024 13,659,378.21 9.5360 0.1039 9.6315 9.5360
29/08/2024 13,645,043.01 9.5261 0.3191 9.6215 9.5261
28/08/2024 13,601,621.24 9.4958 -0.2950 9.5909 9.4958
27/08/2024 13,641,391.51 9.5239 0.8695 9.6192 9.5239
26/08/2024 13,521,773.69 9.4418 -0.6879 9.5363 9.4418
23/08/2024 13,615,471.65 9.5072 0.0926 9.6024 9.5072
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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