外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.9708 -0.1072
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/04/2024 14,678,585.72 9.9236 0.7196 10.0229 9.9236
22/04/2024 14,494,573.14 9.8527 -2.4833 9.9513 9.8527
19/04/2024 14,861,566.65 10.1036 0.1050 10.2047 10.1036
17/04/2024 14,805,443.72 10.0930 -4.2492 10.1940 10.0930
11/04/2024 15,477,023.60 10.5409 -0.0114 10.6464 10.5409
09/04/2024 15,290,637.61 10.5421 -0.7737 10.6476 10.5421
05/04/2024 15,407,815.28 10.6243 -1.8803 10.7306 10.6243
04/04/2024 15,703,036.27 10.8279 -0.9414 10.9363 10.8279
03/04/2024 15,846,358.56 10.9308 -0.5785 11.0402 10.9308
02/04/2024 15,858,785.49 10.9944 0.1357 11.1044 10.9944
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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