外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2024 13,307,531.69 9.2831 -0.1817 9.3760 9.2831
20/09/2024 13,331,675.63 9.3000 -0.2210 9.3931 9.3000
19/09/2024 13,361,292.40 9.3206 0.1364 9.4139 9.3206
18/09/2024 13,342,998.23 9.3079 0.0527 9.4011 9.3079
17/09/2024 13,336,102.57 9.3030 0.4709 9.3961 9.3030
16/09/2024 13,273,601.32 9.2594 -0.1380 9.3521 9.2594
13/09/2024 13,291,959.30 9.2722 -1.1039 9.3650 9.2722
12/09/2024 13,440,209.61 9.3757 0.8086 9.4696 9.3757
11/09/2024 13,332,480.75 9.3005 -0.4975 9.3936 9.3005
10/09/2024 13,399,096.11 9.3470 -1.4684 9.4406 9.3470
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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