外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/10/2024 13,343,432.23 9.3069 0.0473 9.4001 9.3069
04/10/2024 13,337,228.55 9.3025 -1.0678 9.3956 9.3025
03/10/2024 13,483,212.27 9.4029 0.3500 9.4970 9.4029
02/10/2024 13,436,224.01 9.3701 -0.5508 9.4639 9.3701
01/10/2024 13,510,148.53 9.4220 1.0673 9.5163 9.4220
30/09/2024 13,366,498.74 9.3225 -0.3719 9.4158 9.3225
27/09/2024 13,416,297.12 9.3573 -1.6470 9.4510 9.3573
26/09/2024 13,640,507.08 9.5140 2.1276 9.6092 9.5140
25/09/2024 13,356,447.42 9.3158 0.5125 9.4091 9.3158
24/09/2024 13,286,290.01 9.2683 -0.1594 9.3611 9.2683
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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