外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.9708 -0.1072
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2024 14,881,765.02 10.3597 0.0657 10.4634 10.3597
11/06/2024 14,871,752.10 10.3529 -1.2731 10.4565 10.3529
10/06/2024 15,063,588.64 10.4864 0.8793 10.5914 10.4864
07/06/2024 14,932,255.72 10.3950 -1.2680 10.4991 10.3950
06/06/2024 15,123,305.29 10.5285 -0.3502 10.6339 10.5285
05/06/2024 15,132,248.92 10.5655 0.0455 10.6713 10.5655
04/06/2024 15,122,868.49 10.5607 2.7685 10.6664 10.5607
31/05/2024 14,714,508.85 10.2762 0.0097 10.3791 10.2762
30/05/2024 14,712,674.45 10.2752 -0.9056 10.3781 10.2752
29/05/2024 14,847,092.53 10.3691 1.0988 10.4729 10.3691
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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