外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2023 5,896,322.71 10.0334 -2.1638 10.1338 10.0334
13/12/2023 6,135,983.62 10.2553 0.1220 10.3580 10.2553
12/12/2023 6,128,466.66 10.2428 1.8677 10.3453 10.2428
08/12/2023 6,016,089.36 10.0550 -0.0278 10.1557 10.0550
07/12/2023 6,017,794.30 10.0578 -0.0358 10.1585 10.0578
06/12/2023 6,020,723.04 10.0614 0.1493 10.1621 10.0614
04/12/2023 6,011,783.75 10.0464 0.4710 10.1470 10.0464
01/12/2023 5,957,797.07 9.9993 -0.0040 10.0994 9.9993
30/11/2023 5,958,037.63 9.9997 -0.0030 9.9998 9.8927
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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