外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2024 7,271,136.00 10.1035 1.0249 10.2046 10.1035
16/01/2024 7,197,297.78 10.0010 -0.0530 10.1011 10.0010
12/01/2024 7,201,090.80 10.0063 -0.9905 10.1065 10.0063
11/01/2024 7,274,122.92 10.1064 0.0465 10.2076 10.1064
10/01/2024 7,270,763.28 10.1017 -0.4621 10.2028 10.1017
09/01/2024 7,304,528.45 10.1486 0.5459 10.2502 10.1486
08/01/2024 7,264,772.34 10.0935 0.3440 10.1945 10.0935
05/01/2024 6,744,861.00 10.0589 -0.0199 10.1596 10.0589
04/01/2024 6,746,211.33 10.0609 1.6817 10.1616 10.0609
03/01/2024 6,371,634.68 9.8945 -0.1443 9.9935 9.8945
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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