外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.9708 -0.1072
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2024 14,525,203.14 10.1103 0.4990 10.2115 10.1103
27/06/2024 14,452,556.95 10.0601 0.7784 10.1608 10.0601
26/06/2024 14,340,794.47 9.9824 -0.0911 10.0823 9.9824
25/06/2024 14,353,950.61 9.9915 -0.7933 10.0915 9.9915
24/06/2024 14,466,622.10 10.0714 -1.3932 10.1722 10.0714
21/06/2024 14,671,025.46 10.2137 -0.0343 10.3159 10.2137
20/06/2024 14,685,825.16 10.2172 -1.6158 10.3195 10.2172
18/06/2024 14,928,006.54 10.3850 -0.9490 10.4890 10.3850
14/06/2024 15,070,983.06 10.4845 0.3436 10.5894 10.4845
13/06/2024 15,019,291.26 10.4486 0.8581 10.5532 10.4486
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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