外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2024 13,364,993.61 9.2277 0.9540 9.3201 9.2277
06/11/2024 13,238,771.25 9.1405 2.2759 9.2320 9.1405
05/11/2024 12,944,095.43 8.9371 -0.4034 9.0266 8.9371
04/11/2024 12,996,471.07 8.9733 -1.5427 9.0631 8.9733
01/11/2024 13,199,526.77 9.1139 -0.1818 9.2051 9.1139
30/10/2024 13,222,584.65 9.1305 -0.7198 9.2219 9.1305
29/10/2024 13,318,469.38 9.1967 1.3276 9.2888 9.1967
28/10/2024 13,143,559.13 9.0762 -0.2856 9.1671 9.0762
25/10/2024 13,181,185.09 9.1022 -0.4745 9.1933 9.1022
24/10/2024 13,242,056.18 9.1456 -1.1222 9.2372 9.1456
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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