外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2024 15,407,815.28 10.6243 -1.8803 10.7306 10.6243
04/04/2024 15,703,036.27 10.8279 -0.9414 10.9363 10.8279
03/04/2024 15,846,358.56 10.9308 -0.5785 11.0402 10.9308
02/04/2024 15,858,785.49 10.9944 0.1357 11.1044 10.9944
01/04/2024 15,835,786.92 10.9795 -0.7350 11.0894 10.9795
28/03/2024 15,953,062.87 11.0608 1.5749 11.1715 11.0608
27/03/2024 15,705,812.55 10.8893 0.6237 10.9983 10.8893
26/03/2024 15,607,945.32 10.8218 -0.7821 10.9301 10.8218
25/03/2024 15,728,626.70 10.9071 -0.3153 11.0163 10.9071
22/03/2024 15,777,426.98 10.9416 0.6143 11.0511 10.9416
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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