外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2024 15,050,554.52 10.1854 0.8316 10.2874 10.1854
15/05/2024 14,926,413.30 10.1014 -0.4818 10.2025 10.1014
14/05/2024 14,998,661.99 10.1503 0.1361 10.2519 10.1503
13/05/2024 14,982,988.62 10.1365 -0.2382 10.2380 10.1365
10/05/2024 15,018,744.87 10.1607 -1.2335 10.2624 10.1607
09/05/2024 15,206,261.58 10.2876 0.0447 10.3906 10.2876
08/05/2024 15,199,456.46 10.2830 0.5151 10.3859 10.2830
07/05/2024 15,120,026.67 10.2303 1.1499 10.3327 10.2303
03/05/2024 14,994,747.06 10.1140 0.8365 10.2152 10.1140
02/05/2024 14,839,932.22 10.0301 -0.0767 10.1305 10.0301
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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