外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.9708 -0.1072
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/12/2023 5,709,234.01 9.9433 -0.2818 10.0428 9.9433
21/12/2023 5,724,828.72 9.9714 0.4139 10.0712 9.9714
20/12/2023 6,195,325.83 9.9303 0.3476 10.0297 9.9303
19/12/2023 6,171,881.21 9.8959 -0.7691 9.9950 9.8959
18/12/2023 6,248,455.66 9.9726 0.2080 10.0724 9.9726
15/12/2023 6,233,512.87 9.9519 -0.8123 10.0515 9.9519
14/12/2023 5,896,322.71 10.0334 -2.1638 10.1338 10.0334
13/12/2023 6,135,983.62 10.2553 0.1220 10.3580 10.2553
12/12/2023 6,128,466.66 10.2428 1.8677 10.3453 10.2428
08/12/2023 6,016,089.36 10.0550 -0.0278 10.1557 10.0550
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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