外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2024 15,122,868.49 10.5607 2.7685 10.6664 10.5607
31/05/2024 14,714,508.85 10.2762 0.0097 10.3791 10.2762
30/05/2024 14,712,674.45 10.2752 -0.9056 10.3781 10.2752
29/05/2024 14,847,092.53 10.3691 1.0988 10.4729 10.3691
28/05/2024 14,686,519.59 10.2564 -1.9924 10.3591 10.2564
24/05/2024 14,982,065.95 10.4649 0.2942 10.5697 10.4649
23/05/2024 14,938,071.84 10.4342 1.1419 10.5386 10.4342
21/05/2024 14,769,482.00 10.3164 0.6027 10.4197 10.3164
20/05/2024 15,152,770.97 10.2546 0.1074 10.3572 10.2546
17/05/2024 15,136,542.28 10.2436 0.5714 10.3461 10.2436
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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