外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2024 14,685,825.16 10.2172 -1.6158 10.3195 10.2172
18/06/2024 14,928,006.54 10.3850 -0.9490 10.4890 10.3850
14/06/2024 15,070,983.06 10.4845 0.3436 10.5894 10.4845
13/06/2024 15,019,291.26 10.4486 0.8581 10.5532 10.4486
12/06/2024 14,881,765.02 10.3597 0.0657 10.4634 10.3597
11/06/2024 14,871,752.10 10.3529 -1.2731 10.4565 10.3529
10/06/2024 15,063,588.64 10.4864 0.8793 10.5914 10.4864
07/06/2024 14,932,255.72 10.3950 -1.2680 10.4991 10.3950
06/06/2024 15,123,305.29 10.5285 -0.3502 10.6339 10.5285
05/06/2024 15,132,248.92 10.5655 0.0455 10.6713 10.5655
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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