外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.9532 -0.1765
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/01/2024 7,262,132.00 10.1991 -0.3449 10.3012 10.1991
25/01/2024 7,286,733.40 10.2344 -0.3845 10.3368 10.2344
24/01/2024 7,312,896.80 10.2739 -0.0846 10.3767 10.2739
23/01/2024 7,319,090.52 10.2826 0.3504 10.3855 10.2826
22/01/2024 7,293,497.91 10.2467 0.3280 10.3493 10.2467
19/01/2024 7,269,667.26 10.2132 0.5028 10.3154 10.2132
18/01/2024 7,313,277.14 10.1621 0.5800 10.2638 10.1621
17/01/2024 7,271,136.00 10.1035 1.0249 10.2046 10.1035
16/01/2024 7,197,297.78 10.0010 -0.0530 10.1011 10.0010
12/01/2024 7,201,090.80 10.0063 -0.9905 10.1065 10.0063
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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