外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/07/2024 14,523,786.85 10.0873 -0.6745 10.1883 10.0873
03/07/2024 14,621,045.43 10.1558 0.1667 10.2575 10.1558
02/07/2024 14,566,789.08 10.1389 1.4844 10.2404 10.1389
01/07/2024 14,353,238.22 9.9906 -1.1839 10.0906 9.9906
28/06/2024 14,525,203.14 10.1103 0.4990 10.2115 10.1103
27/06/2024 14,452,556.95 10.0601 0.7784 10.1608 10.0601
26/06/2024 14,340,794.47 9.9824 -0.0911 10.0823 9.9824
25/06/2024 14,353,950.61 9.9915 -0.7933 10.0915 9.9915
24/06/2024 14,466,622.10 10.0714 -1.3932 10.1722 10.0714
21/06/2024 14,671,025.46 10.2137 -0.0343 10.3159 10.2137
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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