外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
8.9267 -0.2157
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2024 11,040,867.75 8.9267 -0.2157 9.0161 8.9267
23/12/2024 11,064,726.06 8.9460 -0.8083 9.0356 8.9460
20/12/2024 11,154,806.91 9.0189 0.3706 9.1092 9.0189
19/12/2024 11,113,568.22 8.9856 -0.5269 9.0756 8.9856
18/12/2024 11,172,425.16 9.0332 0.7237 9.1236 9.0332
17/12/2024 11,092,173.55 8.9683 -0.4407 9.0581 8.9683
16/12/2024 11,141,221.95 9.0080 0.2761 9.0982 9.0080
13/12/2024 11,110,592.38 8.9832 -0.0790 9.0731 8.9832
12/12/2024 11,119,357.93 8.9903 0.4413 9.0803 8.9903
11/12/2024 11,070,294.62 8.9508 -0.9023 9.0404 8.9508
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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