外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
8.6335 -0.6284
21 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2025 1,718,903.18 8.6335 -0.6284 8.7199 8.6335
20/02/2025 1,729,775.37 8.6881 0.0956 8.7751 8.6881
19/02/2025 9,364,440.26 8.6798 0.6190 8.7667 8.6798
18/02/2025 9,306,812.49 8.6264 -0.2486 8.7128 8.6264
14/02/2025 9,330,096.61 8.6479 0.6365 8.7345 8.6479
13/02/2025 9,271,046.70 8.5932 -0.6222 8.6792 8.5932
11/02/2025 9,329,896.85 8.6470 -0.5658 8.7336 8.6470
10/02/2025 10,300,955.57 8.6962 -0.3267 8.7833 8.6962
07/02/2025 10,718,817.75 8.7247 -0.2025 8.8120 8.7247
06/02/2025 10,740,629.37 8.7424 -0.1428 8.8299 8.7424
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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