外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.0322 + 0.4839
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/11/2024 13,078,941.63 9.0322 0.4839 9.1226 9.0322
21/11/2024 13,011,052.79 8.9887 1.5431 9.0787 8.9887
20/11/2024 12,817,021.47 8.8521 1.3417 8.9407 8.8521
19/11/2024 12,648,152.77 8.7349 -2.1640 8.8224 8.7349
18/11/2024 12,927,964.17 8.9281 -0.9145 9.0175 8.9281
15/11/2024 13,050,362.63 9.0105 -1.5751 9.1007 9.0105
14/11/2024 13,259,346.55 9.1547 -0.7459 9.2463 9.1547
13/11/2024 13,358,986.50 9.2235 -0.4952 9.3158 9.2235
12/11/2024 13,425,455.45 9.2694 2.3655 9.3622 9.2694
08/11/2024 13,115,188.81 9.0552 -1.8694 9.1459 9.0552
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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