外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.1594 + 2.5984
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/12/2020 41,696,734.79 7.4894 7.6018 7.4894
21/12/2020 41,899,576.23 7.5259 7.6389 7.5259
18/12/2020 42,228,679.88 7.5850 7.6989 7.5850
17/12/2020 42,013,737.50 7.5428 7.6560 7.5428
16/12/2020 42,330,577.82 7.5997 7.7138 7.5997
15/12/2020 41,708,325.62 7.4879 7.6003 7.4879
14/12/2020 42,056,375.58 7.5504 7.6638 7.5504
09/12/2020 42,262,184.93 7.5927 7.7067 7.5927
08/12/2020 42,061,600.54 7.5165 7.6293 7.5165
04/12/2020 41,802,916.55 7.4703 7.5825 7.4703
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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