外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2457 + 1.4085
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2023 23,930,493.95 9.1225 -0.4398 9.2594 9.1225
27/12/2023 24,440,247.97 9.1628 0.5222 9.3003 9.1628
22/12/2023 24,431,869.05 9.1152 0.6237 9.2520 9.1152
21/12/2023 24,297,117.25 9.0587 -0.5555 9.1947 9.0587
20/12/2023 24,814,505.15 9.1093 0.2178 9.2460 9.1093
19/12/2023 24,812,390.34 9.0895 0.6277 9.2259 9.0895
18/12/2023 24,825,959.45 9.0328 -0.5735 9.1684 9.0328
15/12/2023 25,141,545.90 9.0849 -0.9950 9.2213 9.0849
14/12/2023 24,859,591.81 9.1762 8.3569 9.3139 9.1762
13/12/2023 22,957,413.57 8.4685 0.1076 8.5956 8.4685
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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