外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0895 -0.2097
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2018 40,271,824.07 9.8947 10.0432 9.8947
22/06/2018 40,913,321.51 10.0523 10.2032 10.0523
21/06/2018 40,698,408.76 9.9995 10.1496 9.9995
20/06/2018 40,706,088.40 10.0510 10.2019 10.0510
19/06/2018 40,195,441.88 9.9250 10.0740 9.9250
15/06/2018 40,018,145.35 9.8836 10.0320 9.8836
14/06/2018 38,013,985.71 9.9969 10.1470 9.9969
13/06/2018 37,034,535.08 9.9985 10.1486 9.9985
12/06/2018 37,037,447.30 9.9992 10.1493 9.9992
11/06/2018 0.00 10.0000 10.1000 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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