外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2457 + 1.4085
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2018 42,941,445.66 9.8276 9.9751 9.8276
10/07/2018 41,306,982.96 9.9045 10.0532 9.9045
09/07/2018 41,022,620.70 9.8363 9.9839 9.8363
06/07/2018 40,594,359.25 9.7360 9.8821 9.7360
05/07/2018 39,494,900.41 9.7086 9.8543 9.7086
03/07/2018 39,689,843.49 9.7541 9.9005 9.7541
30/06/2018 39,768,275.85 9.7734 9.9201 9.7734
29/06/2018 39,770,246.80 9.7739 9.9206 9.7739
28/06/2018 39,473,824.39 9.7010 9.8466 9.7010
27/06/2018 40,103,595.67 9.8534 10.0013 9.8534
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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