外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.2149 + 1.1567
30 October 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2018 39,689,843.49 9.7541 9.9005 9.7541
30/06/2018 39,768,275.85 9.7734 9.9201 9.7734
29/06/2018 39,770,246.80 9.7739 9.9206 9.7739
28/06/2018 39,473,824.39 9.7010 9.8466 9.7010
27/06/2018 40,103,595.67 9.8534 10.0013 9.8534
26/06/2018 39,946,296.59 9.8147 9.9620 9.8147
25/06/2018 40,271,824.07 9.8947 10.0432 9.8947
22/06/2018 40,913,321.51 10.0523 10.2032 10.0523
21/06/2018 40,698,408.76 9.9995 10.1496 9.9995
20/06/2018 40,706,088.40 10.0510 10.2019 10.0510
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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