外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.1086 -1.0406
31 October 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/07/2018 42,731,442.89 9.7795 9.9263 9.7795
18/07/2018 42,935,287.13 9.8262 9.9737 9.8262
17/07/2018 42,729,117.17 9.7790 9.9258 9.7790
16/07/2018 42,602,602.13 9.7500 9.8964 9.7500
13/07/2018 42,148,342.64 9.6461 9.7909 9.6461
12/07/2018 42,729,448.96 9.7791 9.9259 9.7791
11/07/2018 42,941,445.66 9.8276 9.9751 9.8276
10/07/2018 41,306,982.96 9.9045 10.0532 9.9045
09/07/2018 41,022,620.70 9.8363 9.9839 9.8363
06/07/2018 40,594,359.25 9.7360 9.8821 9.7360
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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