外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2457 + 1.4085
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2018 48,874,848.14 10.0563 10.2072 10.0563
24/08/2018 48,929,829.54 10.0676 10.2187 10.0676
23/08/2018 48,799,956.62 10.0409 10.1916 10.0409
22/08/2018 48,917,277.52 10.0670 10.2181 10.0670
21/08/2018 49,050,904.88 10.0945 10.2460 10.0945
20/08/2018 48,963,418.44 10.0765 10.2277 10.0765
17/08/2018 48,692,663.58 10.0208 10.1712 10.0208
16/08/2018 48,547,778.77 9.9910 10.1410 9.9910
15/08/2018 48,385,510.16 9.9576 10.1071 9.9576
14/08/2018 48,300,008.68 9.9400 10.0892 9.9400
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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