外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.1086 -1.0406
31 October 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2018 48,121,279.51 9.9036 10.0523 9.9036
03/08/2018 48,712,173.93 10.0252 10.1757 10.0252
02/08/2018 48,035,082.19 9.8859 10.0343 9.8859
01/08/2018 48,283,696.70 9.9371 10.0863 9.9371
31/07/2018 48,202,872.41 9.9204 10.0693 9.9204
26/07/2018 48,564,182.81 9.9927 10.1427 9.9927
25/07/2018 48,408,068.78 9.9606 10.1101 9.9606
24/07/2018 43,884,644.63 10.0434 10.1942 10.0434
23/07/2018 43,487,241.70 9.9525 10.1019 9.9525
20/07/2018 43,192,238.80 9.8850 10.0334 9.8850
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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