外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2457 + 1.4085
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2018 48,378,841.74 9.9786 10.1284 9.9786
10/09/2018 48,545,818.56 10.0130 10.1633 10.0130
07/09/2018 48,376,726.18 9.9781 10.1279 9.9781
06/09/2018 48,834,371.53 10.0520 10.2029 10.0520
05/09/2018 48,810,273.34 10.0471 10.1979 10.0471
04/09/2018 48,389,943.70 9.9565 10.1059 9.9565
31/08/2018 48,239,990.26 9.9257 10.0747 9.9257
30/08/2018 48,384,667.69 9.9554 10.1048 9.9554
29/08/2018 48,373,165.97 9.9531 10.1025 9.9531
28/08/2018 48,647,756.17 10.0096 10.1598 10.0096
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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