外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.1086 -1.0406
31 October 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2018 49,050,904.88 10.0945 10.2460 10.0945
20/08/2018 48,963,418.44 10.0765 10.2277 10.0765
17/08/2018 48,692,663.58 10.0208 10.1712 10.0208
16/08/2018 48,547,778.77 9.9910 10.1410 9.9910
15/08/2018 48,385,510.16 9.9576 10.1071 9.9576
14/08/2018 48,300,008.68 9.9400 10.0892 9.9400
10/08/2018 47,961,942.63 9.8708 10.0190 9.8708
09/08/2018 48,693,493.49 10.0214 10.1718 10.0214
08/08/2018 48,399,599.09 9.9609 10.1104 9.9609
07/08/2018 48,733,993.31 10.0297 10.1802 10.0297
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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