外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
8.8224 + 0.6147
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/04/2025 13,992,028.15 8.8224 0.6147 8.9548 8.8224
16/04/2025 13,906,459.40 8.7685 2.0721 8.9001 8.7685
11/04/2025 13,624,104.57 8.5905 -3.4211 8.7195 8.5905
10/04/2025 14,082,098.55 8.8948 1.5330 9.0283 8.8948
09/04/2025 13,869,230.23 8.7605 -4.0534 8.8920 8.7605
08/04/2025 14,455,124.71 9.1306 -2.0952 9.2677 9.1306
03/04/2025 14,764,615.56 9.3260 -4.4976 9.4660 9.3260
02/04/2025 15,459,894.29 9.7652 0.8041 9.9118 9.7652
01/04/2025 15,335,572.96 9.6873 0.7142 9.8327 9.6873
31/03/2025 15,224,374.88 9.6186 -3.3559 9.7630 9.6186
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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