外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
9.6873 + 0.7142
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 15,335,572.96 9.6873 0.7142 9.8327 9.6873
31/03/2025 15,224,374.88 9.6186 -3.3559 9.7630 9.6186
27/03/2025 15,752,966.44 9.9526 -0.6280 10.1020 9.9526
26/03/2025 15,852,101.20 10.0155 -0.0738 10.1658 10.0155
25/03/2025 15,893,498.79 10.0229 0.6346 10.1733 10.0229
24/03/2025 15,793,275.87 9.9597 2.6699 10.1092 9.9597
21/03/2025 15,382,634.30 9.7007 -1.0224 9.8463 9.7007
20/03/2025 15,544,261.30 9.8009 1.2113 9.9480 9.8009
19/03/2025 15,358,211.38 9.6836 1.0413 9.8290 9.6836
18/03/2025 15,198,978.13 9.5838 -0.3877 9.7277 9.5838
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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