股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.4419 + 0.6210
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2024 15,056,642.66 8.7581 0.1052 8.7582 8.7581
24/09/2024 15,040,753.78 8.7489 1.0791 8.7490 8.7489
23/09/2024 14,880,218.16 8.6555 0.0960 8.6556 8.6555
20/09/2024 14,865,890.57 8.6472 -0.2952 8.6473 8.6472
19/09/2024 15,360,881.15 8.6728 0.9193 8.6729 8.6728
18/09/2024 15,229,540.67 8.5938 -0.2496 8.5939 8.5938
17/09/2024 15,267,733.44 8.6153 0.2210 8.6154 8.6153
16/09/2024 15,234,121.00 8.5963 0.2320 8.5964 8.5963
13/09/2024 15,198,725.36 8.5764 0.0758 8.5765 8.5764
12/09/2024 15,187,288.81 8.5699 0.4678 8.5700 8.5699
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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