股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.3898 -0.6866
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2023 16,720,522.05 9.2572 0.4689 9.2573 9.1581
14/07/2023 16,642,330.51 9.2140 1.2238 9.2141 9.1154
13/07/2023 16,441,284.25 9.1026 0.0737 9.1027 9.0052
12/07/2023 16,429,129.88 9.0959 -0.4651 9.0960 8.9986
11/07/2023 16,505,948.67 9.1384 0.0876 9.1385 9.0406
10/07/2023 16,491,468.04 9.1304 0.0186 9.1305 9.0327
07/07/2023 16,488,282.14 9.1287 -0.4970 9.1288 9.0310
06/07/2023 16,570,704.98 9.1743 -1.0537 9.1744 9.0761
05/07/2023 16,747,096.40 9.2720 -0.7971 9.2721 9.1728
04/07/2023 16,881,711.06 9.3465 0.8557 9.3466 9.2465
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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