股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.4419 + 0.6210
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2023 17,560,875.36 9.7225 -0.3985 9.7226 9.6185
31/08/2023 17,631,069.23 9.7614 -0.2555 9.7615 9.6570
30/08/2023 17,676,358.31 9.7864 0.5569 9.7865 9.6817
29/08/2023 17,578,413.66 9.7322 0.3692 9.7323 9.6281
28/08/2023 17,513,801.85 9.6964 -0.5355 9.6965 9.5926
25/08/2023 17,608,065.10 9.7486 0.4265 9.7487 9.6443
24/08/2023 17,533,179.59 9.7072 0.3131 9.7073 9.6033
23/08/2023 17,478,585.15 9.6769 0.1677 9.6770 9.5734
22/08/2023 17,449,318.44 9.6607 1.3257 9.6608 9.5573
21/08/2023 17,220,897.98 9.5343 0.6684 9.5344 9.4323
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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