股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.4419 + 0.6210
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2023 15,993,882.66 8.8599 -1.1503 8.8600 8.8599
30/10/2023 16,180,084.15 8.9630 0.9063 8.9631 8.9630
27/10/2023 16,034,824.86 8.8825 1.8297 8.8826 8.8825
26/10/2023 15,746,618.26 8.7229 -2.8100 8.7230 8.7229
25/10/2023 16,201,898.23 8.9751 0.2670 8.9752 8.9751
24/10/2023 16,158,834.40 8.9512 -0.1071 8.9513 8.9512
20/10/2023 16,176,167.57 8.9608 -1.8737 8.9609 8.9608
19/10/2023 16,484,937.82 9.1319 -0.5218 9.1320 9.1319
18/10/2023 16,571,527.68 9.1798 0.6127 9.1799 9.1798
17/10/2023 16,479,595.36 9.1239 -0.2111 9.1240 9.0263
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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