股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.4109 -0.2656
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/01/2024 16,389,474.79 9.0884 0.0253 9.0885 9.0884
02/01/2024 16,385,229.06 9.0861 0.5411 9.0862 9.0861
28/12/2023 16,297,138.30 9.0372 0.5877 9.0373 9.0372
27/12/2023 16,201,985.37 8.9844 0.1259 8.9845 8.9844
26/12/2023 16,181,474.67 8.9731 0.0435 8.9732 8.9731
25/12/2023 16,174,584.59 8.9692 0.1418 8.9693 8.9692
22/12/2023 16,151,563.32 8.9565 0.4531 8.9566 8.9565
21/12/2023 16,087,644.21 8.9161 0.0707 8.9162 8.9161
20/12/2023 16,076,353.17 8.9098 0.6007 8.9099 8.9098
19/12/2023 15,980,365.27 8.8566 -0.0733 8.8567 8.8566
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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