股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.4419 + 0.6210
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2024 14,876,159.86 8.3221 -1.0569 8.3222 8.3221
13/06/2024 15,035,018.29 8.4110 -0.3743 8.4111 8.4110
12/06/2024 15,090,548.52 8.4426 0.2494 8.4427 8.4426
11/06/2024 15,053,007.68 8.4216 0.2023 8.4217 8.4216
10/06/2024 15,022,703.07 8.4046 -0.9954 8.4047 8.4046
07/06/2024 15,173,634.41 8.4891 -0.3276 8.4892 8.4891
06/06/2024 15,223,625.14 8.5170 -0.2646 8.5171 8.5170
05/06/2024 15,263,938.20 8.5396 -0.0351 8.5397 8.5396
04/06/2024 15,269,368.11 8.5426 -0.8392 8.5427 8.5426
31/05/2024 15,398,489.18 8.6149 -0.2894 8.6150 8.6149
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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