股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.4419 + 0.6210
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2024 14,176,708.53 8.4008 0.0715 8.4009 8.4008
11/07/2024 14,166,699.04 8.3948 0.3526 8.3949 8.3948
10/07/2024 14,116,887.25 8.3653 -0.2385 8.3654 8.3653
09/07/2024 14,150,686.68 8.3853 -0.7539 8.3854 8.3853
08/07/2024 14,258,201.84 8.4490 0.2099 8.4491 8.4490
05/07/2024 14,228,307.57 8.4313 1.2951 8.4314 8.4313
04/07/2024 14,046,385.95 8.3235 0.3750 8.3236 8.3235
03/07/2024 13,993,924.86 8.2924 0.9606 8.2925 8.2924
02/07/2024 13,860,654.33 8.2135 -0.3530 8.2136 8.2135
01/07/2024 13,909,859.61 8.2426 -0.1442 8.2427 8.2426
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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