股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
7.2510 + 0.2073
21 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2025 11,886,353.18 7.2510 0.2073 7.2511 7.2510
20/02/2025 11,861,796.33 7.2360 -1.0610 7.2361 7.2360
19/02/2025 11,988,992.59 7.3136 0.1232 7.3137 7.3136
18/02/2025 11,974,303.79 7.3046 0.5603 7.3047 7.3046
17/02/2025 11,907,551.30 7.2639 -0.3717 7.2640 7.2639
14/02/2025 11,951,938.66 7.2910 -1.0988 7.2911 7.2910
13/02/2025 12,084,802.97 7.3720 -0.3070 7.3721 7.3720
11/02/2025 12,121,914.34 7.3947 1.0813 7.3948 7.3947
10/02/2025 11,992,348.73 7.3156 -1.0670 7.3157 7.3156
07/02/2025 12,121,608.34 7.3945 1.7755 7.3946 7.3945
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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