股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2020 48,716,861.47 26.4676 26.5339 26.4676
30/09/2020 48,311,842.05 26.2316 26.2973 26.2316
29/09/2020 48,945,458.11 26.6241 26.6908 26.6241
28/09/2020 49,092,971.07 26.7276 26.7945 26.7276
25/09/2020 48,389,841.68 26.3448 26.4108 26.3448
24/09/2020 48,579,424.65 26.4478 26.5140 26.4478
23/09/2020 48,998,532.74 26.8408 26.9080 26.8408
22/09/2020 49,200,931.50 26.9608 27.0283 26.9608
21/09/2020 49,476,207.56 27.1261 27.1940 27.1261
18/09/2020 50,088,762.01 27.4618 27.5306 27.4618
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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