股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/12/2020 53,217,443.74 31.1216 31.1995 31.1216
15/12/2020 53,156,385.79 31.0928 31.1706 31.0928
14/12/2020 53,046,091.32 31.0402 31.1179 31.0402
09/12/2020 53,387,418.39 31.2400 31.3182 31.2400
08/12/2020 53,251,836.96 31.1925 31.2706 31.1925
04/12/2020 52,538,891.68 30.7848 30.8619 30.7848
03/12/2020 52,302,178.68 30.5504 30.6269 30.5504
02/12/2020 51,509,210.16 30.0960 30.1713 30.0960
01/12/2020 51,614,499.95 30.1610 30.2365 30.1610
30/11/2020 51,088,932.84 29.8556 29.9303 29.8556
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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