股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.4736 -0.6992
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/07/2024 41,252,538.61 29.7298 1.6115 29.8042 29.7298
25/07/2024 40,591,691.21 29.2583 -0.7190 29.3315 29.2583
24/07/2024 40,865,274.43 29.4702 -0.2393 29.5440 29.4702
23/07/2024 40,963,945.13 29.5409 -0.8232 29.6149 29.5409
19/07/2024 41,303,899.56 29.7861 -0.7282 29.8607 29.7861
18/07/2024 41,607,908.97 30.0046 0.5402 30.0797 30.0046
17/07/2024 41,384,426.43 29.8434 -0.0686 29.9181 29.8434
16/07/2024 41,413,119.08 29.8639 -0.2242 29.9387 29.8639
15/07/2024 41,506,132.25 29.9310 0.1131 30.0059 29.9310
12/07/2024 41,459,370.44 29.8972 0.2253 29.9720 29.8972
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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