股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2021 53,296,150.74 31.1510 31.2290 31.1510
13/01/2021 53,437,975.88 31.2337 31.3119 31.2337
12/01/2021 53,206,989.11 31.1020 31.1799 31.1020
11/01/2021 52,774,407.83 30.8489 30.9261 30.8489
08/01/2021 53,097,033.28 31.0375 31.1152 31.0375
07/01/2021 52,568,593.09 30.8111 30.8882 30.8111
06/01/2021 51,717,105.41 30.3072 30.3831 30.3072
05/01/2021 52,177,876.61 30.5908 30.6674 30.5908
04/01/2021 51,507,659.00 30.1968 30.2724 30.1968
31/12/2020 50,997,325.90 29.8879 29.9627 29.8879
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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