股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2021 51,915,247.62 30.3063 30.3822 30.3063
27/01/2021 52,824,876.57 30.8373 30.9145 30.8373
26/01/2021 53,068,933.15 30.9951 31.0727 30.9951
25/01/2021 52,885,166.76 30.8882 30.9655 30.8882
22/01/2021 52,598,133.25 30.7208 30.7977 30.7208
21/01/2021 53,074,282.09 30.9982 31.0758 30.9982
20/01/2021 52,815,579.94 30.8471 30.9243 30.8471
19/01/2021 52,785,174.95 30.8381 30.9153 30.8381
18/01/2021 52,529,178.51 30.6970 30.7738 30.6970
15/01/2021 52,896,576.78 30.9176 30.9950 30.9176
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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