股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/02/2021 53,923,563.32 31.4772 31.5560 31.4772
09/02/2021 54,003,180.22 31.5219 31.6008 31.5219
08/02/2021 54,015,785.13 31.5293 31.6082 31.5293
05/02/2021 53,063,806.99 30.9870 31.0646 30.9870
04/02/2021 52,476,426.17 30.6328 30.7095 30.6328
03/02/2021 52,446,800.67 30.6083 30.6849 30.6083
02/02/2021 53,044,853.26 30.6250 30.7017 30.6250
01/02/2021 52,818,794.79 30.4786 30.5549 30.4786
31/01/2021 51,774,667.21 30.2154 30.2910 30.2154
29/01/2021 51,780,047.61 30.2186 30.2942 30.2186
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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