股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2021 53,031,390.65 31.9665 32.0465 31.9665
13/05/2021 53,250,624.94 32.0353 32.1155 32.0353
12/05/2021 53,645,541.37 32.2801 32.3609 32.2801
11/05/2021 54,312,671.92 32.6777 32.7595 32.6777
10/05/2021 55,025,961.89 33.1069 33.1898 33.1069
07/05/2021 54,098,102.79 32.5485 32.6300 32.5485
06/05/2021 53,853,696.23 32.3938 32.4749 32.3938
05/05/2021 53,191,411.81 32.0083 32.0884 32.0083
30/04/2021 54,248,359.46 32.6284 32.7101 32.6284
29/04/2021 54,536,575.63 32.8015 32.8836 32.8015
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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