股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.4736 -0.6992
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2024 40,365,284.13 29.0789 -0.3748 29.1517 29.0789
09/08/2024 40,659,960.09 29.1883 0.4491 29.2614 29.1883
08/08/2024 40,478,150.50 29.0578 -0.2006 29.1305 29.0578
07/08/2024 40,559,539.08 29.1162 1.4032 29.1891 29.1162
06/08/2024 39,998,194.44 28.7133 -0.3761 28.7852 28.7133
05/08/2024 39,844,392.01 28.8217 -2.7588 28.8939 28.8217
02/08/2024 40,983,188.04 29.6394 -0.8606 29.7136 29.6394
01/08/2024 41,364,160.43 29.8967 -0.0094 29.9715 29.8967
31/07/2024 41,371,081.01 29.8995 1.0805 29.9743 29.8995
30/07/2024 41,044,352.10 29.5799 -0.5042 29.6540 29.5799
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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