股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2021 53,495,896.72 32.3800 32.4611 32.3800
28/05/2021 53,231,543.11 32.2313 32.3120 32.2313
27/05/2021 53,623,603.56 32.2981 32.3789 32.2981
25/05/2021 53,328,904.25 32.1204 32.2008 32.1204
24/05/2021 52,912,794.17 31.8707 31.9505 31.8707
21/05/2021 52,901,935.51 31.8642 31.9440 31.8642
20/05/2021 53,265,797.03 32.0934 32.1737 32.0934
19/05/2021 53,464,447.44 32.2125 32.2931 32.2125
18/05/2021 53,599,494.37 32.2934 32.3742 32.2934
17/05/2021 52,906,565.20 31.8762 31.9560 31.8762
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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