股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.5929 -0.2444
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2021 54,814,283.53 32.8020 -0.1312 32.8841 32.8020
08/09/2021 54,886,374.61 32.8451 0.4232 32.9273 32.8451
07/09/2021 54,654,957.42 32.7067 -0.7926 32.7886 32.7067
06/09/2021 55,011,804.29 32.9680 -0.4893 33.0505 32.9680
03/09/2021 55,291,022.20 33.1301 -0.0549 33.2130 33.1301
02/09/2021 55,321,468.37 33.1483 0.1036 33.2313 33.1483
01/09/2021 55,203,224.71 33.1140 -0.5684 33.1969 33.1140
31/08/2021 55,489,279.55 33.3033 -0.0582 33.3867 33.3033
30/08/2021 55,504,410.77 33.3227 0.9461 33.4061 33.3227
27/08/2021 54,985,239.05 33.0104 0.8274 33.0930 33.0104
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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